Exporter des transactions
Exporter des lots comptables
Les Lots de comptabilité de CiviCRM ont été conçus pour faciliter le travail de synchronisation avec les systèmes comptables. Ils servent à exporter des ensembles de transaction et à assurer une certaine intégrité des données.
Une fois exporté, un lot ne peut être ouvert à nouveau dans CiviCRM. Cette contrainte permet d’assurer que les données restent cohérente avec la comptabilité. Tandis que l’outil comptable sera utilisé pour connaître le nombre de transactions de chaque type et les montants qui ont été transigés sur une période donnée, CiviCRM pourra servir de référence pour les détails liés aux transactions.
Quand un export par lot n’est pas souhaitable, on peut alors afficher ou d’exporter une liste des contributions, qui seront saisies à leur tour dans un outil de comptabilité :
- Faire une recherche de contributions et sélectionner l’action Exporter les contributions
- Accéder au rapport des contributions intitulé Bookeeping transaction report, qui renferme toute l’information pertinente d’un point de vue comptable.
- Exporter les données de ce rapport vers le format CSV.